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안녕하세요. 오늘은 11월23일과 24일 진행되는 와이바이오로직스의 공모주 청약에 대해 알아보겠습니다. 와이바이오로직스는 항체신약 연구·개발 기업으로 면역항암제 및 다양한 항체신약을 개발하는 기업입니다. 증권신고서, 투자설명서, 홈페이지 자료 등을 구글 바드, 코파일럿, 클라우드 등 몇 가지 대규모언어모델에 학습시켜서 작성하였으며, 이 블로그를 통해 와이바이오로직스의 기술경쟁력, 재무건전성, 수요예측 결과 및 공모주 청약정보를 확인하실 수 있습니다.
회사개요 및 사업모델
와이바이오로직스는 2007년 설립되었으며, 항체신약 플랫폼기술을 기반으로 면역항암제 및 다양한 항체신약을 개발하고 있는 기업으로서 주요 목적사업은 다음과 같습니다.
| 구분 | 목적사업 |
| 영위하고 있는 사업 | 바이오신약 연구개발 |
| 바이오신약 연구개발과 관련된 테크놀로지 개발 및 제품생산 | |
| 의약품의 제조 및 판매업 | |
| 유용한 유전자의 개발사업 | |
| 생명공학 관련 시약 또는 시료 및 관련기술의 연구개발사업 | |
| 생명공학 관련사업의 연구 및 분석 대행업과 컨설팅업 | |
| 생명공학 관련사업의 기술 등의 대여 및 서비스업 | |
| 학술연구용역업 |
와이바이오로직스의 사업모델은 크게 3가지로 다음과 같이 나누어집니다.
- 자체 및 공동연구개발 프로젝트 : 독자개발 혹은 공동개발을 통해 개발후보물질 단계 혹은 허가용 비임상 단계에서 조기 기술이전하여 기술료를 통해 수익을 창출하는 사업
- 계약연구서비스 : 항체 발굴, 제작 및 생산과 같은 계약연구 서비스를 고객들에게 제공하여 매출을 발생시키는 사업
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연구개발 실적 및 경쟁력
와이바이오로직스는 설립이후 총 5건의 신약 후보물질 기술을 이전하였으며, 매년 계약연구 서비스를 수행하고 있습니다.
| 매출유형 | 수량 | 금액 |
| 기술이전 | 4건 | 6,669,782천원 |
| 공동연구 | 8건 | 294,958천원 |
| 계약연구 | 872건 | 12,483,782천원 |
다음은 구글 바드가 분석한 와이바이오로직스의 경쟁력입니다.
- 첫째, 독자적인 기술력과 우수한 약물 개발 플랫폼을 보유하고 있다는 점입니다. 와이바이오로직스는 항체 발굴, 약물 접합, 이중항체 포맷 등 다양한 항체 치료제 개발에 필요한 기술을 자체적으로 보유하고 있습니다. 특히, ALiCE 포맷은 암세포와 T 세포에 2:1로 결합하는 독자적인 이중항체 포맷으로, 기존의 1:1 포맷 이중항체에 비해 독성이 낮고 항암 효능이 우수한 것으로 알려져 있습니다.
- 둘째, 혁신적인 타깃과 적응증을 발굴하고 있다는 점입니다. 와이바이오로직스는 기존에 치료제가 없는 신규 타깃과 적응증을 발굴하기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어, YBL-001은 DLK1을 표적 하는 항체-약물접합체(ADC)로, 소세포성 폐암이나 육종 등의 난치암 치료제로 개발 중입니다. YBL-003은 VSIG4를 표적 하는 항체로, 면역억제 세포인 M2형 대식세포의 기능을 차단하여 항암 효과를 나타냅니다.
- 셋째, 글로벌 제약사와의 협력 및 해외 진출을 통해 시장을 확대하고 있다는 점입니다. 와이바이오로직스는 글로벌 제약사인 인투셀, 피에르 파브르, 티조나 등과 협력하여 신약 개발을 진행하고 있습니다. 또한, 미국, 유럽, 중국 등 해외 진출을 통해 글로벌 시장을 공략하고 있습니다.
와이바이오로직스 재무상황
다음은 와이바이오로직스의 재무상황입니다.
- 매출액, 영업손익, 당기순손익 : 2023년 9월 30일 기준으로 와이바이오로직스의 매출액은 28억 원, 영업손실은 66억 원, 당기순손실은 62억 원입니다. 2022년과 2021년의 매출액은 각각 41억 원과 48억 원으로, 전년 대비 14.6% 감소했습니다. 2022년 영업손실과 당기순손실은 188억 원으로 전년 대비 각각 10.4%, 10.5% 증가했습니다.
| 구분 | 2021년도(천원) | 2022년도 (천원) | 2023.1월 ~ 9월 (천원) |
| 매출액 | 4,847,333 | 4,150,557 | 2,862,996 |
| 영업손익 | -17,364,523 | -18,830,214 | -6,619,792 |
| 당기순손익 | -17,070,885 | -18,804,401 | -6,250,744 |
|
재 무 비 율
|
2020년도 | 2021년도 | 2022년도 |
2023년도 3분기
|
|
| 회사 | 회사 | 업종평균 | 회사 | 회사 | |
| 유동비율 | 299.57% | 319.63% | 180.56% | 111.35% | 102.31% |
| 부채비율 | 62.91% | 34.47% | 70.40% | 138.53% | 156.88% |
| 차입금의존도 | 9.78% | 12.72% | 22.47% | 15.44% | 12.52% |
- 부채비율은 총부채를 자기 자본으로 나눈 비율로, 기업의 재무 건전성을 나타내는 지표입니다. 부채비율이 높을수록 재무 건전성이 취약하다고 판단됩니다. 2023년 3분기 부채비율은 156.88%로, 2022년(138.53%) 대비 18.35% 포인트 증가했습니다. 또한, 2021년( 34.47%) 대비 122.41% 포인트 증가했습니다.
- 유동비율은 유동자산을 유동부채로 나눈 비율로, 기업의 단기 지급 능력을 나타내는 지표입니다. 유동비율이 높을수록, 기업의 단기 지급 능력이 양호하다고 평가됩니다. 2023년 3분기 유동비율은 102.31%로, 2022년(111.35%) 대비 9.04%포인트 감소했습니다. 또한, 2021년(319.63%) 대비 217.32% 포인트 감소했습니다.
구글 바드는 매출액 감소, 영업손실 및 당기순손실 증가, 부채비율 증가, 유동비율 감소로 인해 와이바이오로직스의 재무안정성이 취약한 것으로 분석하였습니다.
"와이바이오로직스는 바이오 의약품 개발을 전문으로 하는 기업으로, 면역항암제, 항암제 등 다양한 파이프라인을 보유하고 있습니다. 향후 기업의 성장을 위해서는 이러한 파이프라인의 개발 성과가 중요할 것으로 보입니다. 그러나, 현재의 재무 상황을 개선하지 못할 경우, 기업의 성장이 제한될 수 있다는 점을 유의해야 할 것입니다."
또한 구글 바드는 와이바이오로직스가 다음과 같은 과제를 극복해야 할 것으로 분석하였습니다.
- 임상 개발의 성공률을 높여야 합니다. 와이바이오로직스는 현재 다양한 항체 치료제 후보물질을 개발 중이지만, 아직 임상 단계에 진입한 후보물질이 많지 않습니다. 따라서 임상 개발의 성공률을 높이기 위한 노력이 필요합니다.
- 재무 상황을 개선해야 합니다. 와이바이오로직스는 2023년 3분기 기준으로 부채비율이 156.88%, 유동비율이 102.31%로, 재무 상황이 취약한 상태입니다. 따라서, 향후 임상 개발 성과를 통해 실적을 개선하고, 재무 상황을 개선해야 할 필요가 있습니다.
- 글로벌 경쟁력을 강화해야 합니다. 와이바이오로직스는 글로벌 제약사와 협력하고 있지만, 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해서는 자체적인 경쟁력을 강화해야 합니다. 이를 위해서는 글로벌 시장을 이해하고, 글로벌 수준의 임상 개발 능력을 갖추는 것이 중요합니다.
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수요예측결과
와이바이오로직스 의 수요예측 결과는 다음과 같습니다. 수요예측에는 총 911건이 참여했으며, 신청수량은 총 239,373,000주로 집계되었습니다. 이는 총 물량대비 약 226.9배의 경쟁률을 기록하였습니다.
- 기관수요예측 경쟁률: 226.9:1
- 희망공모가액 : 9,000 ~ 11,000원
- 밴드 하단(9,000원) 비중 : 건수기준 60.92%, 수량기준 56.52%
- 의무보유확약비율: 신청수량 기준 14.47% (911건중 869건 미확약)
- 상장일 유통물량 : 29.72%(4,405,968주)
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구분
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참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
| 참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주) | 비율 | |
| 11,000원 초과 | 40 | 4.39% | 17,927,000 | 7.49% |
| 11,000원 | 53 | 5.82% | 14,883,000 | 6.22% |
| 9,000원 초과 ~ 11,000 미만 | 16 | 1.76% | 3,226,000 | 1.35% |
| 9,000원 | 555 | 60.92% | 135,285,000 | 56.52% |
| 9,000원 미만 | 226 | 24.81% | 61,589,000 | 25.73% |
| 가격미제시 | 21 | 2.31% | 6,463,000 | 2.70% |
| 합계 | 911 | 100.00% | 239,373,000 | 100.00% |
다음은 구글 바드가 수요예측 결과를 분석한 내용입니다.
- 낮은 의무보유확약비율 : 의무보유확약비율이 신청수량 기준 14.47%로, 이는 최근 IPO 시장에서 기록된 평균 수준보다 낮습니다. 이는 기관 투자자들이 와이바이오로직스의 성장 잠재력에 대한 기대가 있지만, 아직은 실적을 증명하지 못한 단계라는 점을 우려한 것으로 보입니다.
- 높은 유통물량 : 상장일 유통물량이 29.72%로, 이는 최근 IPO 시장에서 기록된 평균 수준보다 높습니다. 이는 와이바이오로직스가 아직 초기 단계의 바이오 벤처 기업이라는 점을 반영한 것으로 보입니다.
공모주 청약정보
와이바이오로직스의 공모주 청약정보는 다음과 같습니다.
- 청약일정: 2023년 11월 23일 ~ 24일
- 총공모주식수: 1,500,000주
- 일반청약 물량: 375,000주
- 기관청약 물량: 1,055,000주
- 공모가: 9,000원
- 주간사: 유안타증권
- 환불일: 2023년 11월 28일
- 상장일: 2023년 12월 5일
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마치며
"와이바이오로직스는 독자적인 기술력과 우수한 약물 개발 플랫폼을 보유하고 혁신적인 타깃과 적응증을 발굴하고 있으나, 바이오 의약품 개발 성과 가시화와 재무 상황 개선등이 필요해 보입니다. 와이바이오로직스의 공모주는 기술력과 성장 잠재력에 대한 기대감이 반영될 수 있지만, 재무 상황의 개선 여부에 따라 주가 변동성이 발생할 수 있다는 점에 유의해야 합니다."
오늘은 항체신약 연구개발 기업 와이바이오로직스의 공모주 청약에 대해 알아보았습니다. 그럼 여러분 공모주 청약에서 많은 수익을 얻으시길 바라면서 저는 다음에 더욱 유익한 자료로 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.
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