AI 공모주 분석 : 에이에스텍 청약

안녕하세요. 오늘은 자외선 차단제 원료 전문기업 에이에스텍 공모주 청약에 대해서 알아보겠습니다. 구글 바드에게 에이에스텍의 IR자료, 증권신고서, 투자설명서 등을 학습시켜서 나온 분석결과를 다음과 같이 작성하였습니다.  

에이에스텍

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에이에스텍 개요 및 제품경쟁력

에이에스텍은 자외선 차단제 원료를 전문으로 생산하는 회사입니다. 주요 제품은 Uvimax A와 BEMT-S로, Uvimax A는 UVA를 차단하는 유기 자외선 차단 원료이며, BEMT-S는 UVB를 차단하는 유기 자외선 차단 원료입니다. 에이에스텍의 경쟁력은 다음과 같습니다. 

• 독자적인 기술력 : 에이에스텍은 Uvimax A의 경우 BASF의 물질 특허가 만료된 이후, BASF와 다른 제조 공법을 통해 생산하고 있습니다. 또한, BEMT-S의 경우에도 독자적인 제조 기술을 보유하고 있습니다. 이러한 독자적인 기술력은 타사의 진입을 어렵게 만들고, 에이에스텍의 경쟁력을 강화시켜 줍니다. 
• 품질 경쟁력 : 에이에스텍은 다년간의 연구개발을 통해 고품질의 자외선 차단제 원료를 생산하고 있습니다. 이러한 품질 경쟁력은 주요 거래처인 DSM과 독일 소재 화학회사 A로부터 인정받고 있습니다. 
• 글로벌 시장 진출 : 에이에스텍은 최근 중국에 공장을 설립하여 글로벌 시장 진출을 확대하고 있습니다. 또한, 유럽과 미국 등 주요 시장 진출을 위해 노력하고 있습니다. 에이에스텍은 자외선 차단제 시장의 성장과 더불어 향후 지속적인 성장이 기대되는 기업입니다. 특히, Uvimax A의 경우 옥토크릴렌의 안전성 논란으로 인해 수요가 증가하고 있는 것으로 파악됩니다. 에이에스텍은 Uvimax A의 생산량을 확대하고, 글로벌 시장 진출을 가속화함으로써 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다

에이에스텍 IR자료.pdf

5.97MB

 

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에이에스텍 재무건전성

에이에스텍의 매출액, 영업이익, 당기순이익 등 주요 재무상황은 다음과 같습니다. 

구분	제 19 기 3분기 2023년 09월말 (감사받지 아니한 재무제표)	제 19 기 반기 2023년	제 18 기 2022년	제 17 기 2021년
매출액	348억원	237억원	321억원	146억원
영업이익	83억 원	62억원	45억원	7억원
당기순이익	64억 원	44억원	18억원	5억원

 

연도별 재무상황

 

에이에스텍의 재무제표는 최근 3년간 지속적으로 개선되고 있습니다. 특히, 매출액과 영업이익, 당기순이익, 기본주당이익 등 주요 지표들이 크게 증가하며, 기업의 성장세를 보여주고 있습니다. 이는 자외선 차단제 원료 시장의 성장과 더불어, 에이에스텍의 독자적인 기술력과 품질 경쟁력 등이 주요 요인으로 분석됩니다

재무비율	2023연도	2022연도	2021연도	2021연도
	반기말			업종평균
유동비율	96.16	67.46	79.37	149.13
부채비율	92.84	809.47	1,520.60	70.76
당좌비율	69.64	46.42	59.63	110.17

 

• 에이에스텍의 유동비율은 2023년 96.16%로, 전년 대비 28.7% 개선되었습니다. 이는 최근 매출 증가에 따라 유동자산이 증가했기 때문으로 분석됩니다. 에이에스텍의 유동비율은 업종 평균인 149.13%보다 낮지만, 최근 개선 추세를 보이고 있어 단기 지급 능력은 양호하다고 판단됩니다.
• 부채비율은 총부채를 자기 자본으로 나눈 비율로, 기업의 재무 건전성을 나타내는 지표입니다. 부채비율이 높을수록 재무 건전성이 취약하다고 판단됩니다. 에이에스텍의 부채비율은 2023년 92.84%로, 전년 대비 75.6% 감소했습니다. 이는 최근 매출 증가에 따른 영업이익 증가로 자기 자본이 증가했기 때문으로 분석됩니다. 에이에스텍의 부채비율은 업종 평균인 70.76%보다 높지만, 최근 개선 추세를 보이고 있어 재무 건전성은 개선되고 있다고 판단됩니다.

종합적으로 볼 때, 에이에스텍의 재무 상황은 최근 개선 추세를 보이고 있습니다. 특히, 매출 증가에 따른 영업이익 증가로 자기 자본이 증가하면서 부채비율과 당좌비율이 개선되었습니다. 또한, Uvimax A의 경우 옥토크릴렌의 안전성 논란으로 인해 수요가 증가하고 있는 것으로 파악되며, 중국에 공장을 설립하여 글로벌 시장 진출을 확대하고 있어 향후 지속적인 성장이 기대됩니다.

 

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공모주 청약개요

에이에스텍의 공모주 청약은 다음과 같이 진행됩니다.

• 청약일정: 2023년 11월 16일 ~ 17일 
• 공모가: 28,000원 (희망가격 상단 초과 12%)
• 주간사: 미래에셋증권
• 환불일: 2023년 11월 21일 
• 상장일: 2023년 11월 28일 
• 기관수요예측 경쟁률: 629.95:1
• 의무보유확약비율: 8.66%
• 상장일 유통물량 : 23.7%

에이에스텍의 경우, 상장일 유통물량이 23.7%로, 전체 발행 주식 수 중에서 약 1/4이 일반 투자자들에게 배정되는 수준입니다. 이는 일반적인 공모주 수준과 비교하면 유통물량이 높은 편에 속합니다. 따라서, 에이에스텍의 공모주 청약에 대한 일반 투자자들의 관심이 높을 것으로 예상됩니다.

 

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다음은 수요예측 신청가격 분포입니다. 대부분이 희망가격 상단인 25,000원을 초과하여 신청하였습니다.기관투자자들은 일반적으로 공모가에 대한 적정 수준을 판단하기 위해 해당 기업의 재무제표, 성장 잠재력, 경쟁력 등을 종합적으로 평가합니다. 따라서, 기관투자자들이 희망가격 상단을 초과하여 신청했다는 것은 해당 기업에 대한 성장 잠재력과 투자 매력을 높게 평가했다는 의미로 볼 수 있습니다.

구분	참여건수(건)	비율(%)	신청수량(천주)	비율(%)
미제시	21	1.1%	10,675	1.6%
33,000원 초과	1	0.1%	5	0.0%
33,000원	8	0.4%	3,131	0.5%
30,000원 초과 ~ 33,000원 미만	132	6.7%	58,242	8.8%
30,000원	1,569	79.7%	498,901	75.1%
28,000원 초과 ~ 30,000원 미만	20	1.0%	7,166	1.1%
28,000원	154	7.8%	59,570	9.0%
25,000원 초과 ~ 28,000원 미만	22	1.1%	8,841	1.3%
25,000원 (밴드 상단)	42	2.1%	18,217	2.7%
25,000원 미만	-	-	-	-
합계	1,969	100%	664,752	100%

 

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마치며

다음은 구글 바드의 분석입니다.

"에이에스텍은 자외선 차단제 원료를 전문으로 하는 기업입니다. 자외선 차단제는 피부 노화를 방지하고 피부암을 예방하기 위한 필수품으로, 전 세계적으로 매년 200억 달러 이상의 시장 규모를 형성하고 있습니다. 에이에스텍은 자외선 차단제 원료 시장에서 독보적인 기술력을 보유하고 있습니다. 자체 개발한 특허 기술을 바탕으로, 다양한 종류의 자외선 차단제 원료를 생산하고 있습니다."

 

"또한, 에이에스텍은 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하고 있습니다. 미국, 유럽, 중국 등 주요 국가에 진출하여 매출을 창출하고 있습니다. 에이에스텍의 공모가는 28,000원으로, 이는 최근 상장한 화장품 관련 기업들의 공모가보다 낮은 수준입니다. 이러한 점을 고려할 때, 에이에스텍의 공모주에 투자하는 것은 매력적인 투자 기회가 될 수 있습니다."

 

오늘은 자외선 차단제 원료 전문 기업 에이에스텍의 공모주 청약에 대해 알아보았습니다. 그럼 여러분 공모주 청약에서 많은 수익을 얻으시길 바라면서 저는 다음에 더욱 유익한 자료로 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 

 

2023.11.08 - [공모주 AI 분석] - AI 분석 : 에코프로머티리얼즈 공모주, 상장일 수익은?

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