AI 분석 : 케이엔에스 공모주 청약

안녕하세요. 오늘은 11월 27일, 28일 진행되는 2차 전지 자동화 설비 전문업체 케이엔에스의 공모주 청약에 대해서 알아보겠습니다. 이 블로그의 내용은 구글바드 AI, GPT4기반 대규모 언어모델에 투자설명서, 증권신고서, 회사 홈페이지 자료 등을 학습시켜서 작성하였습니다. 

케이엔에스 공모주

 

회사 개요 및 주력제품 경쟁력

케이엔에스는 2006년 설립된 2차 전지 자동화 설비 전문업체입니다. 주력 제품은 원통형 CID(전류차단장치) 장비와 BMA(배터리 모듈 어셈블리) 자동화 장비입니다.

• 원통형 CID 장비는 배터리 내부의 과열 및 압력을 감지해 배터리 열 폭주 전의 현상을 사전에 차단하는 용도로 사용됩니다. 케이엔에스의 원통형 CID 장비는 경쟁사 대비 설비의 간소화 및 공정간 제품 이동 자동화 등을 통해 품질 향상 및 원가 절감을 달성하여 기술력을 인정받아 지속적인 수주 계약을 체결하고 있습니다.
• BMA 자동화 장비는 배터리 셀을 적재하여 모듈단위로 제공하는 부품으로, 배터리 셀의 효율적인 냉각을 위한 최적화된 구조와 배터리셀 각각의 전류/전압/온도를 센싱 할 수 있는 장치를 자동으로 제작하는 장비입니다. 케이엔에스의 BMA 자동화 장비는 국내 배터리 3사 모두에 장비를 납품하고 있는 유일한 업체입니다.

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다음은 구글 바드의 분석내용입니다.

• "케이엔에스의 주력제품은 독자적인 기술력과 다양한 고객사 확보를 바탕으로 경쟁력을 확보하고 있습니다. 2차 전지 산업의 성장에 따라 수요가 증가할 것으로 예상되는 만큼, 케이엔에스의 주력제품은 지속적인 성장을 이어갈 것으로 기대됩니다."

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케이엔에스 재무상황

다음은 케이엔에스의 재무상황입니다. 2023년 3분기 누적 기준 매출액은 219억 원, 영업이익은 44억 원이며, 2020년부터 2023년까지 매출액과 영업이익은 지속적으로 증가하고 있습니다. 

구분	2020년	2021년	2022년	2023년 3분기
매출액	110억원	250억원	297억원	219억원
영업이익	11 억원	38억원	56억원	44억원

 

케이엔에스 재무상황

 

 

 

 

 

 

다음은 구글 바드의 분석입니다.

• "매출액 증가는 국내 배터리 3사의 신규 투자 및 증설에 따른 수요 증가에 기인합니다. 영업이익 및 당기순이익 증가는 매출액 증가와 더불어 원가율 개선 및 판관비 절감에 따른 것으로 분석됩니다."

구분	2020년	2021년	2022년	2023년 3분기	업종평균
부채비율(%)	87.22%	48.69%	83.10%	56.19%	109.04%
유동비율(%)	154%	189%	162%	166%	-

• "부채비율은 2023년 3분기 말 기준 55.19%이며, 전반적으로 케이엔에스의 부채비율은 2020년부터 감소추세에 있습니다. 이는 케이엔에스가 안정적인 현금흐름을 바탕으로 부채를 상환하고 있으며, 자본금을 증가시키고 있기 때문으로 판단됩니다."
• "유동비율은 유동자산을 유동부채로 나눈 비율로, 기업의 단기지급능력을 나타내는 지표입니다. 유동비율이 높을수록 단기지급능력이 양호하다고 판단됩니다. 케이엔에스의 2022년 3분기 누적 기준 유동비율은 166%로, 단기지급능력이 양호한 것으로 판단됩니다."

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수요예측 결과

기관 수요예측 참여내역은 총 1,934건, 459,061,000주이며, 경쟁률은 964.82:1입니다. 수요예측 신청가격 분포는 건수기준 99.1%, 수량기준 98.9%가 희망밴드 상단(22,000원)을 초과하여 신청하였으며, 공모가는 23,000원으로 확정되었습니다. 또한 전체 1,934건 중 1,755건이 미확약으로 의무보유확약 비율은 10.96%로 집계됐습니다.

구분	참여건수 기준		신청수량 기준
	참여건수(건)	비율	신청수량(천주)	비율
27,000원 초과(*)	213	11.0%	56,483	12.3%
25,000원 초과 ~ 27,000원 이하	1,512	78.2%	336,673	73.3%
23,000원 초과 ~ 25,000원 이하	190	9.8%	60,509	13.2%
22,000원 초과 ~ 23,000원 이하	1	0.1%	300	0.1%
22,000원(상단)	18	0.9%	5,096	1.1%
합 계	1,934	100.0%	459,061	100.0%

 

다음은 구글 바드의 분석내용입니다. 

"케이엔에스의 수요예측 결과는 높은 인기와 관심을 반영하는 결과입니다. 특히, 밴드상단을 초과하는 수요를 기록한 점은 투자자들의 높은 관심을 보여주는 것으로, 상장 후 주가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다."

구분	건수	수량(천주)
6개월 확약	28	11,538
3개월 확약	86	22,215
1개월 확약	54	12,152
15일 확약	11	4,406
미확약	1,755	408,750
총 합	1,934	459,061

 

"다만, 미확약 건수 및 수량이 전체 수량의 약 89%에 달하는 점은 다소 아쉬운 부분입니다. 의무보유확약을 신청하지 않은 투자자들이 상장 후 주가가 하락할 경우, 주식을 매도할 가능성이 높아지기 때문입니다. 따라서, 케이엔에스는 안정적인 실적 성장을 통해 주주들의 신뢰를 확보하고, 상장 후 주가 하락을 방지할 필요가 있습니다."

 

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공모주 청약정보

다음은 케이엔에스의 공모주 청약정보입니다.

• 청약기간: 2023년 11월 27일 ~ 11월 28일
• 주간사: 신영증권
• 총 공모주식수 : 750,000
• 공모가: 23,000원
• 최소청약 : 50주(575,000원)
• 환불일: 2023년 11월 30일
• 상장일: 2023년 12월 06일
• 청약자격 : 청약 초일 직전 4 영업일까지 계좌 개설

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마치며

종합적으로 판단해 볼 때, 케이엔에스는 2차 전지 산업의 성장에 따른 수혜가 기대되는 기업입니다. 특히, 원통형 CID 장비 분야에서 경쟁력을 보유하고 있으며, 국내 배터리 3사 모두에 장비를 납품하고 있어 안정적인 매출 및 수익성을 확보하고 있습니다. 

 

하지만, 2차 전지 산업의 성장에 따라 경쟁이 심화될 것으로 예상되고, 최근에는 글로벌 경쟁사들도 원통형 CID 장비 시장에 진입하고 있습니다. 따라서 케이엔에스는 기술력 및 원가 경쟁력을 바탕으로 경쟁우위를 유지할 수 있을지 여부가 투자 시 고려해야 할 중요한 요소입니다.

 

오늘은 2차 전지 자동화 설비 전문업체 케이엔에스의 공모주 청약에 대해서 알아보았습니다. 여러분 모두 공모주 청약으로 이익을 많이 얻으시길 바라면서 저는 다음에 더욱 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.

 

2023.11.15 - [AI 공모주 분석] - AI 공모주 분석 : 에이에스텍 상장일 주가는?

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