AI 분석 : 한선엔지니어링 공모주 청약 어떨까요?

안녕하세요. 오늘은 금속 가공제품 제조회사 한선엔지니어링의 공모주 청약에 도움이 될수 있도록 AI 분석내용을 살펴보겠습니다. 증권신고서와 투자설명서, 홈페이지 자료를 학습한 구글 바드는 어떻게 분석했을까요? 

 

구글 바드 ai

 

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한선엔지니어링 개요 및 사업현황

한선엔지니어링은 계장용 피팅, 밸브 및 플러밍 전문 기업으로, 석유화학, 조선, 해양, 방산, 육상/해상 플랜트, 우주항공, 반도체, 디스플레이, 수소연료전지, ESS 등 유체 흐름의 제어가 필요한 산업군에 제품을 제조하여 판매하고 있습니다. 

 

한선엔지니어링의 사업 현황 및 전망은 다음과 같이 요약할 수 있습니다. 

계장용 피팅 및 밸브 시장은 전방 산업의 투자 확대와 고도화되는 산업의 니즈에 따라 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.한선엔지니어링은 계장용 피팅 및 밸브 분야에서 선급 인증, UL 인증 등 국제 인증을 획득하여 기술력과 품질을 인정받고 있습니다.수소연료전지, 2차 전지, 반도체 등 신사업 분야에 진출하여 성장 동력을 확보하고 있습니다.

 

특히, 수소연료전지 분야에서는 미국 블룸에너지의 SOFC(고체산화물 연료전지)에 국내 최초로 공급업체로 선정되었으며, 2차 전지 분야에서는 ESS 직분사 소방설비 시스템의 핵심 제품 공급업체로 자리매김하고 있습니다.

 

반도체 분야에서는 2017년 공장 확장을 위해 부지 약 3,300 ㎡을 매입하고 공장자동화 시스템 설비를 구축하며 반도체 사업의 기반을 마련했습니다. 2020년 반도체 산업용 특수 재질의 소재 매입창고를 증축, 2021년 반도체 핵심 부품 제조 시설인 클린룸 공장동을 완공했습니다. 약 2년간의 생산설비 준비와 기술개발을 통해 제품의 양산에 돌입하였고 동시에 국내 반도체 장비업체와 유럽을 시작으로 해외 각 국가에 공급하며 본격적인 도약을 준비하고 있습니다.

 

한선엔지니어링은 이러한 사업 역량을 바탕으로 향후 지속적인 성장을 이어갈 것으로 기대됩니다.

 

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한선엔지니어링 재무건전성 분석

한선엔지니어링의 재무건전성은 양호한 수준으로 평가됩니다. 2023년 반기 기준 부채비율은 60.3%, 유동비율은 109.3%이며, 부채비율은 2019년부터 꾸준히 하락하고 있으며, 유동비율과 자기 자본비율은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

 

**2023년 반기 기준 차입금의존도, 부채비율, 유동비율은 다음과 같습니다.

구분	2023년 6월말	2022년 12월말	2021년 12월말
차입금의존도	50.90%	51.30%	51.50%
부채비율	60.30%	60.80%	61.10%
유동비율	109.30%	108.80%	108.50%

 

한선엔지니어링의 재무건전성은 양호한 수준입니다. 부채비율은 60.3%로, 100%를 밑돌고 있어 재무구조가 안정적입니다. 또한, 유동비율은 109.3%로, 유동자산이 부채를 충분히 상회하고 있어 단기적 유동성도 양호합니다. 자본유보율은 388.4%로, 자본금 대비 이익잉여금이 매우 높아 재무적 안정성이 높습니다. 

구분	2023년 6월말	2022년 12월말	2021년 12월말
매출액	25,300억 원	40,971억 원	27,199억 원
영업이익	4,740억 원	7,167억 원	2,887억 원
당기순이익	3,402억 원	5,498억 원	2,399억 원

 

한선엔지니어링의 매출액은 2023년 6월말 기준으로 25,300억 원으로, 전년 동기 대비 65.7% 증가했습니다. 영업이익은 4,740억 원으로, 전년 동기 대비 200.8% 증가했습니다. 매출액과 영업이익 모두 크게 증가하면서 수익성이 개선되고 있습니다. 한선엔지니어링의 당기순이익은 2023년 6월말 기준으로 3,402억 원으로, 전년 동기 대비 188.6% 증가했습니다. 당기순이익은 영업이익과 금융수익을 합한 금액으로, 영업이익의 증가와 더불어 금융수익도 증가하면서 당기순이익이 크게 증가했습니다.

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공모주 청약정보 분석

한선엔지니어링의 공모주 청약정보는 다음과 같습니다.

• 청약일정: 2023년 11월 13일 ~ 14일
• 공모가: 7,000원 
• 주간사: 대신증권
• 환불일: 2023년 11월 16일
• 상장일: 2023년 11월 24일
• 의무보유확약비율: 3.89%
• 기관수요예측 경쟁률: 709.55대 1
• 수요예측 신청가격 분포

구분	신청건수(건)	비율(%)	신청물량(주)	비율(%)
가격 미제시	2	0.10%	2,633,000	0.12%
8,000원 초과	9	0.46%	8,256,000	0.37%
8,000원	145	7.38%	163,011,000	7.21%
7,500원 초과 ~ 8,000원 미만	56	2.85%	64,524,000	2.85%
7,500원	968	49.24%	1,166,624,000	51.58%
7,000원 초과 ~ 7,500원 미만	414	21.06%	376,302,000	16.64%
7,000원	334	16.99%	423,227,000	18.71%
6,000원 초과 ~ 7,000원 미만	19	0.97%	27,335,000	1.21%
6,000원(밴드상단)	14	0.71%	29,147,000	1.29%
5,200원 초과 6,000원 미만	2	0.10%	186,000	0.01%
5,200원(밴드하단)	2	0.10%	414,000	0.02%
5,200원 미만	1	0.05%	20,000	0.00%
합 계	1,966	100.00%	2,261,679,000	100.00%

 

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다음은 의무보유확약비율이 낮은 이유에 대한 구글 바드의 설명입니다.

"의무보유확약비율은 공모주 청약에 참여한 기관투자자들이 일정 기간 동안 주식을 매도하지 않겠다는 확약을 한 비율을 말합니다. 일반적으로 의무보유확약비율이 높을수록 공모주의 인기가 높다고 평가됩니다. 한선엔지니어링은 공모가가 시장 기대치를 넘었기 때문에 의무보유확약비율이 낮게 나온 것으로 추정됩니다. 한선엔지니어링의 공모가는 공모가 희망밴드 상단인 6,000원을 초과한 7,000원으로 결정되었습니다.  공모가가 시장 기대치를 넘으면, 기관투자자들은 공모주에 대한 가치를 높게 평가하지 않을 수 있습니다. 따라서, 의무보유확약을 통해 공모주를 장기 보유할 필요성을 느끼지 못할 수 있습니다."

 

기관수요예측 경쟁률은 공모주 청약에 참여한 기관투자자들의 총 신청수량을 총 공모주식 수로 나눈 비율을 말합니다. 일반적으로 기관수요예측 경쟁률이 높을수록 공모주에 대한 투자자들의 관심이 높다고 평가됩니다. 

https://fornewchallenge.tistory.com/

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마치며

구글 바드의 최종 분석내용입니다. 

"한선엔지니어링은 계장용 피팅 및 밸브 시장의 성장 잠재력과 신사업 분야의 성장 가능성을 바탕으로 향후 지속적인 성장이 기대되는 기업입니다. 또한, 양호한 재무건전성을 바탕으로 안정적인 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다."

 

"현실적으로 볼때 상장일 주가는 보합세 또는 하락세가 예상되는 만큼, 상장일 종가는 공모가인 7,000원과 큰 차이가 나지 않을 것으로 예상됩니다. 따라서, 종가기준 현실적인 수익률은 0% ~ -5% 사이일 가능성이 높다고 판단됩니다."

 

구글 바드는 낮은 의무보유확약비율과 공모가가 희망밴드 상단보다 높았기 때문에 상장일 주가를 보합세 또는 하락세라고 판단한것으로 보입니다. 하지만 이러한 판단은 어디까지나 AI의 예측이므로, 여러분께서는 여러가지 상황을 종합적으로 파악해서 판단해서 공모주에 청약하시는것이 좋을것 같습니다. 

 

오늘은 한선엔지니어링 공모주에 대해 알아보았습니다. 공모주 투자로 많은 이익을 얻으시길 바라면서 저는 다음 시간에 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 

 

2023.11.08 - [공모주 AI 분석] - AI 분석 : 에코프로머티리얼즈 공모주, 상장일 수익은?

AI 분석 : 에코프로머티리얼즈 공모주, 상장일 수익은?