안녕하세요. 오늘은 올해 공모주 대어 에코프로머티리얼즈에 대해 AI도구를 활용해서 분석한 내용에 대해 알아보겠습니다. 사용한 AI도구는 구글 바드, 빙을 활용하였으며, 홈페이지 자료, 증권신고서, 투자설명서를 학습시켜 참고하였습니다.
에코프로머티리얼즈 개요 및 주력제품
에코프로머티리얼즈의 주요 제품은 홈페이지에 다음과 같이 소개되어 있습니다.
"에코프로머티리얼즈는 2017년 리튬이차전지용 양극소재의 원천인 전구체를 전문적으로 생산하기 위해 설립되었습니다. 고용량 하이니켈 양극재 전구체를 국내 최초 양산, 현재 국내 최대 전구체 생산능력을 보유하고, 2021년부터 전구체 생산뿐만 아니라 전구체의 원료인 니켈, 코발트 금속을 정제 및 생산함으로써, 2차전지 소재 전문기업이라는 당사의 정체성을 공고히 하고 있습니다."
- 전구체란? 리튬이차전지용 양극소재는 리튬이온이 이동하는 활물질과 전도성 물질, 바인더 등으로 구성됩니다. 이 중 활물질은 리튬이온을 저장하고 방출하는 역할을 담당합니다. 전구체는 양극재의 원료가 되는 물질입니다. 쉽게 설명하자면, 전구체는 리튬이온을 저장하고 방출하는 기능을 하는 물질의 원천이라고 할 수 있습니다.
- 아래 내용을 참고하시면 전구체에 대해 좀 더 이해하실 수 있을 것 같습니다.
양극재 제조의 핵심, 전구체 - 배터리인사이드 | BATTERY INSIDE
배터리의 4대 요소 중 하나인 ‘양극재’는 배터리의 용량과 전압을 결정하는 중요한 요소입니다. 이러한 양극재를 만들기 위해서는 기초 재료인 ‘전구체’를 필요로 하는데요. 최근 전구체의
inside.lgensol.com
아래 링크는 에코프로머티리얼즈 IR자료에서 전구체 설명부분으로 바로 갈 수 있는 링크입니다.
에코프로머티리얼즈 재무건전성
에코프로머티리얼즈의 최근 매출액, 영업이익, 당기순이익 흐름입니다.
"매출액과 당기순이익은 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 글로벌 친환경 시장의 확대와 에코프로머티리얼즈의 사업 성장세가 맞물린 결과로 분석됩니다."
| 구분 | 2023년 01월 01일 ~ | 2022년 01월 01일 ~ | 2021년 01월 01일 ~ | 2020년 01월 01일 ~ |
| 2023년 06월 30일 | 2022년 12월 31일 | 2021년 12월 31일 | 2020년 12월 31일 | |
| 매출액 | 5,241억원 | 6,652억원 | 3,428억원 | 2,166억원 |
| 영업이익 (영업손실) |
155억원 | 389억원 | 162억원 | 124억원 |
| 당기순이익 (당기순손실) |
90억원 | 155억원 | -22,9억원 | 25,6억원 |
동일업계 평균과의 유동비율, 부채비율, 차입금의존도 비교표입니다.
| 지표 | 에코프로머티리얼즈 | 동일업계 평균 |
| 유동비율 | 82.00% | 156.00% |
| 부채비율 | 128.00% | 28.40% |
| 차입금의존도 | 66.00% | 18.60% |
"에코프로머티리얼즈의 유동비율은 동일업계 평균인 156.0%보다 낮습니다. 이는 단기적으로 자금이 부족할 수 있음을 의미합니다. 부채비율은 동일업계 평균인 28.4%보다 낮으며, 재무구조가 안정적임을 의미합니다. 차입금의존도는 동일업계 평균인 18.6%보다 높은 수준으로서 단기 및 장기 차입금을 많이 조달하여 운영하고 있음을 의미합니다."
"결론적으로, 에코프로머티리얼즈의 재무구조는 양호한 수준이지만, 유동비율이 낮고 차입금의존도가 높은 점은 투자자들이 고려해야 할 요소입니다."
다음은 에코프로머티리얼즈의 재무지표를 바로 볼 수 있는 링크입니다.
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공모주 청약개요
에코프로머티리얼즈의 공모주 청약은 다음과 같이 진행됩니다.
- 청약일정: 2023년 11월 8일 ~ 9일
- 공모가: 36,200원
- 주간사: 미래에셋증권, NH투자증권, 하이투자증권
- 환불일: 2023년 11월 13일
- 상장일: 2023년 11월 17일
- 기관수요예측 경쟁률: 17.2대 1
- 의무보유확약비율: 3.31%
"기관수요예측 경쟁률이 매우 낮고, 의무보유확약을 하지 않은 기관이 총 1,100개로, 전체의 96%를 차지한다는 점에서, 에코프로머티얼즈에 대한 기관투자자들의 투자 심리가 위축되었음을 나타낸다고 볼 수 있으며, 이는 글로벌 경제 불확실성과 경기 침체 우려로 인해 투자 심리가 위축된 영향으로 분석됩니다. "
상장일 수익예측
다음은 구글 바드의 수익예측입니다.
"에코프로머티리얼즈의 공모가는 36,200원으로, 2차 전지 소재 분야의 다른 상장 기업들의 공모가보다 낮은 수준입니다. 또한, 에코프로머티리얼즈는 친환경 소재 및 부품 분야에서 독보적인 기술력을 보유하고 있으며, 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이러한 근거를 바탕으로, 에코프로머티리얼즈의 상장일 수익은 다음과 같이 예측할 수 있습니다."
- 최대수익률: 공모가 대비 20% 상승한 43,040원
- 최소수익률: 공모가 대비 10% 하락한 32,580원
- 현실적 수익률: 공모가 대비 5% 상승한 37,960원
제 개인적은 생각으로는 낮은 기관수요예측 경쟁률과 의무보유확약비율, 공모가 적정여부 불확실, 최근 주식시장의 변동성 확대 등으로 상장일 높은 수익을 기대하기는 현실적으로 어려울 것으로 보입니다.
위 내용은 어디까지나 예측이며 AI의 학습편향 등 특성으로 인한 정보의 오류가 있을 수 있다는 점 참고부탁드립니다.
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마치며
구글 바드는 에코프로머티리얼즈의 공모주 투자에 대해 다음과 같이 설명하고 있습니다.
"에코프로머티리얼즈는 친환경 소재 및 부품 분야에서 독보적인 기술력을 보유하고 있으며, 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한, 공모가가 2차 전지 소재 분야의 다른 상장 기업들의 공모가보다 낮은 수준입니다. 이러한 점을 고려할 때, 에코프로머티리얼즈의 공모주에 투자하는 것은 매력적인 투자 기회가 될 수 있습니다. 그러나 글로벌 경제 불확실성, 2차전지 시장 경쟁 심화, 주식시장의 변화 등 다양한 위험 요인을 고려하여 투자해야 합니다. "
오늘은 2차전지 소재 기업 에코프로머티리얼즈의 공모주 청약에 대해 알아보았습니다. 그럼 여러분 공모주 청약에서 많은 수익을 얻으시길 바라면서 저는 다음에 더욱 유익한 자료로 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.
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