AI분석 : 에코아이 공모주, 탄소배출권 전문기업이요?

안녕하세요. 오늘은 조금은 생소한 분야인 탄소배출권을 전문으로 하는 기업 에코아이의 공모주 청약에 대해 구글 바드와 함께 알아보겠습니다. 에코아이의 증권신고서와 투자설명서를 학습시킨 구글 AI는 어떻게 분석했을까요?

 

에코아이 공모주 청약

 

에코아이 개요 및 경쟁력

"에코아이는 탄소배출권 전문기업으로서, 개발도상국 시장에서의 온실가스 감축사업을 중심으로 사업을 영위하고 있습니다. 에코아이는 2008년 설립 이후 베트남, 인도네시아, 태국 등 개발도상국 시장에서 다양한 온실가스 감축사업을 수행해 왔으며, 탄소배출권 발급권리 보유량 기준으로 세계 10위권에 위치하고 있습니다."

 

탄소배출권 전문기업의 에코아이는 크게 두 가지 방법으로 매출을 올립니다.

• 탄소배출권 거래 : 에코아이는 탄소배출권을 구매하여 보유하거나, 온실가스 감축사업을 통해 탄소배출권을 발급받아 거래 시장에서 판매하고 탄소배출권 시장의 가격 변동에 따라 매매 차익을 얻을 수 있습니다. 또한, 탄소배출권을 보유함으로써 향후 탄소배출권 가격 상승에 따른 가치 상승을 기대할 수 있습니다.
• 온실가스 감축사업 : 에코아이는 개발도상국 시장에서 다양한 온실가스 감축사업을 수행하고 있습니다. 주요 사업은 산림자원 조성 및 보호, 에너지 효율화, 재생에너지 확대, 친환경 교통수단 보급 등입니다. 에코아이는 이러한 사업을 통해 온실가스를 감축하고, 탄소배출권을 발급받아 판매하여 사업 수행에 따른 비용과 수입을 통해 매출을 올립니다. 사업 수행 비용은 온실가스 감축시설 구축, 운영, 유지보수 등에 소요되는 비용을 말합니다. 수입은 탄소배출권 발급, 정부 보조금, 기타 수익 등을 말합니다.

에코아이의 경쟁력은 다음과 같이 요약할 수 있습니다.

• 탄소배출권 거래시장에 대한 이해도 및 전문성 : 에코아이는 탄소배출권 거래시장에 대한 오랜 경험과 전문성을 보유하고 있습니다. 에코아이는 탄소배출권 거래시장의 규제 및 정책 변화를 신속하게 파악하고, 이를 사업에 반영함으로써 경쟁력을 확보하고 있습니다. 
• 개발도상국 시장에서 축적된 사업 노하우 : 에코아이는 베트남, 인도네시아, 태국 등 개발도상국 시장에서 다양한 온실가스 감축사업을 수행한 경험을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 개발도상국 시장의 특성에 맞는 온실가스 감축사업을 수행할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.

에코아이 탄소배출권 사업 추진국가

 

공모주가 돈 되는 이유

 

 

"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."

에코아이 재무건전성 분석

"에코아이의 재무건전성은 양호한 수준으로 평가됩니다. 2023년 반기 기준 부채비율은 38.5%, 유동비율은 638.9%이며, 부채비율은 2019년부터 꾸준히 하락하고 있으며, 유동비율과 자기 자본비율은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. "

 

다음은 에코아이의 연도별 매출액, 영업이익, 당기순이익입니다.

"에코아이는 탄소배출권 거래와 온실가스 감축사업을 통해 안정적인 매출을 창출하고 있으며, 영업이익과 당기순이익 모두 증가하고 있습니다. 이와 함께 글로벌 ESG 트렌드에 따른 성장 잠재력을 보유하고 있습니다."

연도	매출액 (단위: 억원)	영업이익 (단위: 억원)	당기순이익 (단위: 억원)
2023년 반기	531.69	199.47	161.1
2022년	596.08	199.62	94.83
2021년	269.94	100.72	72.29

 

2023년 반기 기준 차입금의존도, 부채비율, 유동비율입니다.

지표	2021년	2022년	2023년 반기
차입금의존도 (단위: %)	0.6%	1.1%	1.7%
부채비율 (단위: %)	133.9%	59.2%	38.5%
유동비율 (단위: %)	316.3%	303.4%	638.9%

 

• 부채비율 : 2019년부터 꾸준히 하락하고 있으며, 이는 에코아이의 재무구조가 매우 안정적으로 개선되고 있음을 의미합니다. 부채비율이 100% 미만이면 재무구조가 건전하다고 평가되는데, 에코아이의 부채비율은 38.5%로 매우 낮은 수준입니다. 이는 에코아이의 재무구조가 매우 안정적이며, 외부 충격에 대한 대응력이 뛰어나다는 것을 의미합니다.
• 유동비율 : 638.9%로 매우 높은 수준으로 나타났습니다. 이는 에코아이가 단기적으로도 매우 안정적인 자금 흐름을 유지할 수 있음을 의미합니다. 유동비율이 100% 이상이면 단기적으로도 재무건전하다고 평가되는데, 에코아이의 유동비율은 638.9%로 매우 높은 수준입니다. 이는 에코아이가 단기적으로도 안정적인 자금 흐름을 유지할 수 있다는 것을 의미합니다.

최종 청약경쟁률 및 균등배정 주식수

 

공모주 필수앱

 

 

 

 

 

공모주 청약정보 분석

에코아이의 공모주 청약정보는 다음과 같습니다.

• 청약일정: 2023년 11월 10일 ~ 13일
• 공모가: 34,700원 
• 주간사: KB증권
• 환불일: 2023년 11월 15일
• 상장일: 2023년 11월 21일
• 의무보유확약비율: 3.99%
• 기관수요예측 경쟁률: 75.14대 1
• 수요예측 신청가격 분포

구  분	참여건수(건)	비율(%)	신청수량㈜	비율(%)
가격미제시	14	1.64	1,231,000	1.07
40000원 초과	117	13.73	28,411,000	24.60
40000원	161	18.9	40,345,000	34.93
34700원 초과~40000원 미만	155	18.19	24,891,000	21.55
34700원 (상단)	239	28.05	17,604,000	15.24
28500원 초과~34700원 미만	11	1.29	193,000	0.17
28500원 (하단)	99	11.62	2,263,000	1.96
28500원 미만	56	6.57	560,000	0.48
합   계	852	100	115,498,000	100

 

"상단 초과 신청은 전체 신청수량의 28.05%로, 가장 많은 비중을 차지하고 있습니다. 이는 기관투자자들이 에코아이의 성장 잠재력을 높게 평가하고, 공모가 상단을 초과하여 투자하려는 의지가 강했다는 것을 의미합니다. 상단 초과 신청은 주로 기관투자자들이 공모가가 저평가되었다고 판단하여, 공모가 상단을 초과하여 투자하려는 경우에 많이 발생합니다."

 

"에코아이의 경우, 탄소배출권 전문기업으로서, 글로벌 ESG 트렌드에 따른 성장 잠재력이 높다는 평가를 받고 있습니다. 또한, 재무건전성도 양호한 수준입니다. 따라서, 기관투자자들이 에코아이의 성장 잠재력을 높게 평가하고, 공모가가 저평가되었다고 판단하여, 상단 초과 신청을 많이 했다고 볼 수 있습니다."

 

"의무보유확약 미확약은 공모가 안정에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 의무보유확약을 하지 않은 기관투자자들은 공모가 상단에서 매수한 후, 단기간에 차익을 실현하기 위해 매도할 가능성이 높습니다. 이는 공모가 하락으로 이어질 수 있습니다. 하지만 의무보유확약 미확약으로 인한 공모가 하락은 크지 않을 것으로 예상됩니다."

 

최종 청약경쟁률 및 균등배정 주식수

 

공모주가 돈 되는 이유

 

상장일 수익예측

다음은 구글 바드의 상장일 수익예측입니다. 이 내용은 AI의 고유한 학습특성이나 보이지 않는 편향특성으로 인한 잘못된 판단일 수 있다는 점을 인지하시고, 어디까지나 참고용으로만 활용하시기 바랍니다

.

"최대수익률 : 에코아이의 공모가는 34,700원으로, 탄소배출권 전문기업으로서, 글로벌 ESG 트렌드에 따른 성장 잠재력이 높다는 평가를 받고 있습니다. 또한, 재무건전성도 양호한 수준입니다. 이러한 요인들을 고려할 때, 에코아이의 상장일 최대수익률은 공모가 대비 20% 상승한 41,640원으로 예상됩니다."

 

"최소수익률 : 에코아이의 의무보유확약 비율이 1.17%로, 매우 낮은 수준입니다. 의무보유확약 비율이 낮은 경우, 기관투자자들이 공모가 상단에서 매수한 후, 단기간에 차익을 실현하기 위해 매도할 가능성이 높습니다. 이는 공모가 하락으로 이어질 수 있습니다. 따라서, 에코아이의 상장일 최소수익률은 공모가 대비 10% 하락한 31,230원으로 예상됩니다."

 

"현실적 수익률 : 최대수익률과 최소수익률의 중간값을 현실적 수익률로 볼 수 있습니다. 따라서, 에코아이의 상장일 현실적 수익률은 공모가 대비 5% 상승한 36,135원으로 예상됩니다.

 

에코아이 기업설명회 유튜브 바로가기

 

공모주 필수앱

https://fornewchallenge.tistory.com/

"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."

마치며

구글 바드는 에코아이의 공모주 청약에 대해 다음과 같이 판단하였습니다. 

"탄소배출권 시장의 성장 잠재력, 에코아이의 사업 전망, 공모가의 적정성 등을 종합적으로 고려할 때, 에코아이 공모주 청약은 충분히 고려해 볼 만한 가치가 있다고 판단됩니다."

 

제 생각에도 온실가스 감축에 대한 전 세계적인 관심과 노력은 이미 큰 공감대를 이루고 있고, 이는 우리와 지구의 미래를 위해서도 반드시 필요한 상황이므로, 탄소배출권 전문기업인 에코아이의 공모주는 그 가치가 있다고 생각합니다.

 

오늘은 탄소배출권 전문기업, 에코아이의 공모주 청약에 대해서 분석해 보았습니다. 여러분 모두 공모주 투자를 통해 수익을 많이 얻으시길 기대하면서 저는 다음에 더 유익한 AI 정보로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 

 

2023.11.08 - [공모주 AI 분석] - AI 분석 : 에코프로머티리얼즈 공모주, 상장일 수익은?

AI 분석 : 에코프로머티리얼즈 공모주, 상장일 수익은?